Facturi cu bonuri, salarizare angajați și adeverințe HG 500/2011
Administratorul unei asociații jonglează cu trei categorii de acte contabile care erau, până acum, obligatoriu manuale sau împrăștiate în Excel-uri diferite: facturi de la furnizori cu perioada facturată clar delimitată, plăți către angajați (administrator, femeie de serviciu, agent de pază) și adeverințe pentru angajați pe care ți le cer băncile sau AJOFM. Toate trei intră în platformă în versiunea 2.11.
Perioada facturată separată de data facturii, bonuri fiscale ca tip de document
În modulul de facturi există acum două câmpuri noi opționale: Perioada facturată (start + end) — util când primești, de exemplu, factura de la Enel pentru consumul din 15 iunie – 14 iulie, iar factura are data 20 iulie. Perioada intră în repartizare pe lista de întreținere corespunzătoare consumului, în timp ce data facturii rămâne pentru contabilitate pe angajamente (OMFP 3103/2017).
Al doilea câmp nou: Tip document — Factură sau Bon fiscal. Diferența e importantă pentru contabilitate — bonurile fiscale au regim TVA distinct față de facturi. Fiecare intrare are un număr unic per bon (nu se acceptă bonuri duplicate).
Câmpul Metoda de plată acceptă acum și card și OP (ordin de plată), pe lângă cash — reflectă realitatea în care mulți furnizori mici cer plata cu cardul iar utilitățile mari cu ordin de plată.
4 tipuri de plată salarială cu operații atomice
Modulul de payroll (v1.1) permite înregistrarea plăților către angajați cu 4 tipuri de plată:
- Salariu net — plata lunară standard (cont contabil 421)
- Avans salariu — plată parțială înainte de final de lună (cont 425)
- Primă — bonus (sărbători, performanță, vechime)
- Contribuții ANAF — CAS + CASS + impozit + CAM către bugetul de stat
Fiecare plată are un câmp Luna de referință (ex: salariul lunii mai 2026 e plătit efectiv pe 5 iunie → luna de referință = mai). Acest câmp e folosit la repartizarea pe lista de întreținere și în rapoartele lunare — nu se confundă cu data efectivă a plății.
Canalele acceptate: cash, card sau OP. Fiecare plată creează automat o intrare reciprocă în registrul de casă sau bancar, prin operații atomice (dacă intrarea în registru eșuează, plata nu se salvează — nu rămân înregistrări orfane).
Generare adeverințe conforme HG 500/2011 cu detecție automată gen
Angajata îți cere o adeverință pentru bancă / împrumut / creditor. Până acum era o operațiune manuală: deschizi Word, cauți un model, completezi datele, formatezi. Acum apeși un buton și primești PDF conform HG 500/2011 art. 34 și Codul Muncii art. 34 alin. (5) cu:
- Datele angajatorului (denumire asociație + CIF)
- Datele angajatului (nume, CNP, funcție, salariu brut/net) — genul e detectat automat din CNP (pentru formularea corectă „salariata / salariatul", „angajata / angajatul")
- Perioada de angajare, zilele lucrate, zilele de concediu, zilele de absență
- Numărul adeverinței, data emiterii (auto-completate, editabile la nevoie)
Adeverința are formatare standard, folosită direct pentru scopul cerut (bancă, notariat, AJOFM). Diacriticele românești sunt tratate corect pentru vizualizarea în Adobe Reader și pe telefon.
Pași concreți
- Facturi: Meniu → Operațiuni → Facturi furnizor → apeși „+ Factură" (sau „🧾 + Bon fiscal") — introduci furnizor, sumă, opțional perioada facturată, tipul documentului, metodă de plată (cash / card / OP).
- Payroll: Meniu → Operațiuni → 💸 Plăți furnizori → secțiunea „💼 Salarii și taxe angajați" → „+ Introdu plată salariu/taxe" — alegi angajatul, tipul plății (salariu / avans / primă / contribuții), luna de referință, canalul de plată. Se creează automat intrarea reciprocă în casă/bancar.
- Adeverință: Meniu → Contabilitate → Nomenclatoare → Angajați → pe rândul angajatei apeși „📄 Adeverință" — modalul „📄 Emite adeverință — {nume}" îți permite să editezi numărul + data + zilele de absență / concediu, apoi apeși „Generează PDF".
Vrei să-ți muți contabilitatea din Excel?
Modulele sunt incluse în planul Standard (1 €/apartament/lună) în sus. Demo gratuit, fără card, fără angajament.